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SEPA策略如何寻找市场明星领涨股

来源:【赢家江恩】责任编辑:wangzhilong添加时间:2017-12-20 09:49:34
  SEPA策略提出者是美国投资冠军之一Mark Minervini,SEPA分析系统根据其30年的投资中总结得出,《股票魔法师》书中详细介绍如何用SEPA策略寻找市场明星股,完美的结合企业了基本面分析和市场股价技术面分析,用基本面营收、净利确认企业成长,用技术分析趋势线确认股价方向,客观的方法最大限度减少投资者情绪化决策。

  市场明星股总结可得出5项基本特点,SEPA策略就是针对这5项进行做分析筛选,分别是趋势、基本面、催化剂、买入时机、卖出时机。我在上一篇《CANSLIM投资法则7项标准量化解读》文中解说了欧奈尔的投资策略,其中所涉及的分析与今天的内容很有相似之处,如基本面、市场方向确认买卖时机,这里所谈到的催化剂同等于新产品、新管理团队、新高的股价。接下来我讲对SEPA策略进行逐个讲解,供投资者查阅参考。

  一、趋势。市场每个阶段所出现的明星股都是在背后超高业绩推动下产生的。今年二、三季度走势颇为犀利的格力电器、中国平安、方大炭素、沧州大化、大族激光等,市场投资者都是通过企业业绩的高增长,叠加上升趋势后股价出现大幅拉升。与其对应的题材概念也会出现短期明星股,如今年雄安新区所涉及的创业环保、冀东装备、青龙管业、河北宣工、汉钟精机等,短短几周走出翻倍,然而时间周期拉长,昨日的明星股变成的今日的佛系股。第一项就从基本面、技术面明确了方向,企业既要有超预期业绩,又要符合技术上升趋势图表。

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  二、基本面。明星股之所以耀眼,是其企业年复合成长率远超周行业或绝大多数公司,这和社会发展变革、行业、企业管理等有紧密联系。如前几年城镇化建设、供给侧改革等推动下,所折射出的消费升级,乳制品、白色家电是收益行业之一,如伊利股份、格力电器、美的集团。与人相关的衣食住行游玩乐的行业,在中小企业如此难过的情况下,每年为GDP贡献都在增加。成长型投资者介于价值投资者和短线投资者之间,不会像短线投机者那么短视,也不会像价值投资者对某公司那样忠贞。一些关键数据的改良往往会刺激股价质的改变。

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  三、催化剂。企业推出新的热销产品、医药类公司新药获批、新的管理层等,公司经常通过一些事件吸引机构投资者、公众散户的注意力。手机行业代表企业苹果公司,每年发布新产品时,A股供应链企业均会被市场资金炒作,如歌尔股份、立讯精密、大族激光、长盈精密、欧菲科技等,体验改善如手机屏、手机壳中的京东方、蓝思科技、三环集团。创新药公司如复星医药、恒瑞医药、泰格医药等。

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  四、买入时机。大多数明星股至少会给投资者一次机会,多数情况下会出现多次低风险区域买入机会。投资者入场时机非常重要,在上升初期进入时间正确,买入就可享受到股价上涨带来的利润;进入的时间不对,股价拐头向下出现15%-25%的回撤时,很有可能因为心态不稳被迫退出。技术层面的我推荐大家学习江恩理论,通过江恩时间周期循环、空间价格循环来确立进场时间、买卖规则。推荐赢家江恩系统极反通道做SEPA策略的趋势、买入时机、卖出时机规则建立。以上帖几张技术图表,图中均是极反通道图形,黑色为股价的生命线,在欧奈尔的书中提到过此线,生命线上下的4条线分别是压力、支撑线,使用方法是股价在线上则此线是支撑,股价在线下则是阻力,是波段投资者判断趋势、买卖点及获利空间很不错的工具。

  五、卖出时机。不是所的超常业绩的企业股票都能带来收益,即使有时候依据买入规则正确的下达了买单,也会因为人的因素、市场因素而颗粒不收。因此,必须建立停损位,让其强迫投资者退出保护交易本金的安全。关于停损位的设置这和个人投资者的风险承受力、持仓比例有关,没有可量化的数据,市场上一部分人会用均线做决策,我个人使用极反通道生命线来做停损。

  以上所谈论个股,均为解说SEPA策略具体项,并非推荐,仅为看此文的投资者学习使用。

  通过以上5点对SEPA策略进行的详细的阐述,第二项基本面一块我前期文章有具体的讲解《超级成长股筛选方法》,里面用大量的案例给浏览者进行了解说,重点推荐的一篇文章。在具体的执行前,股票必须首先满足趋势,才能被列入SEPA分析股票池,满足了趋势后,进行下一步的主营收入、销售增长数据、利润增长数据、股价相对强度指标进行筛选。

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