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食人鱼资金管理法: 2%和6%准则

来源:【赢家江恩】责任编辑:chengmiaomiao添加时间:2017-02-03 10:20:55

  食人鱼属热带澹水鱼,有两排锐利牙齿。这种鱼表面看起来无害,但如果狗、人或驴子掉进热带河流,一群食人鱼就会一扑而上,不停撕咬,受害者根本招架不住。一头走进水里的公牛若是遭到食人鱼攻击,只消几分钟,水里就只剩下骨骸上下浮沉。交易人以2%准则防范鲨鱼攻击,但仍需防范食人鱼。6%准则可以让你不致被一小口一小口咬死。

资金管理

  对于交易新手或者老手而言,先计算利润多少而忽略风险多大,这是非常不明智且有本末倒置之嫌,想做好投资,就首先根据自身的资金情况,做好资金仓位的合理分配,做好风险的合理预估与控制,只有这样才能做到有的放矢,出现大的亏损,不至于走更多的弯路!如果你遵循2%和6%的准则,这是人的正常心理承受度的,而你的承受度与容许风险是多少呢?自我分析一下,再做合理的明智的投资!

  适当的资金管理步骤如下:

  1.衡量自身的帐户资金——现金、现有能力可以完全支配的资产、不包括房产、车辆等不动产。

  2.资金仓位的等额划分-—— 10份,每份占据你的仓位资金的一成,每次的进场操作资金不可超过2成(首次操作),首次能够承受的风险程度:

  【1】交易资金的2%,这是任何一笔交易能够承受风险的上限。若是每次2%就进行止损会容易出现卖出即上涨的可能,这会导致频繁操作或错过行情!

  【2】 交易资金的6%,这是任何一笔交易能够容许发生亏损的上限,超过这个上限,股票可能已经出现问题了,此时必须轧平交易,停止交易,直到找到出现亏损的真正原因方能进场。

  3. 每一笔交易都要选定准确的进场点和到价出场点,以具体的止损位或资金表示每笔交易所能承受的风险:

资金仓位

  【1】拿「交易资金的20%」除以「每笔风险程度或止损位」,通过交易资金算出你可以交易多少股、通过交易资金与每笔的风险程度算出你所承受风险资金的多少。

  【2】如果总风险占帐户的4%或以下,或许可以再建立另一个止损位,因为目前的交易将增加2%的风险,使得总风险达到6%。请记住:你不必每笔交易都承受6%风险,如果需要,你完全可以承受更低的风险。

  食人鱼资金管理法:

  1. 期初资金 = 上期期初资金 — 上期亏损(已实现) 或 上期期初资金 + 上期盈利的1/2(已盈利)

  2. 总计风险 = 期初资金 * 6%

  3. 单笔交易最大风险 = 每笔交易资金 * 6%

  4. 未轧平风险 = 买价 - 停利价或停损价

  5. 可再投入风险 = 总计风险 - 未轧平风险 已实现盈亏

  6. 出场 = (已实现盈亏 库存盈亏) < -6%,轧平所有部位,面璧思过,静待时机。

  7. 总计风险应该随对盘势的判断而有所修正,比如说一百万亏损6万,其实也是很伤,所以如果对于盘势有疑虑,但还不到全面退场或翻空之时,不妨将6%降为3%或更低。

  8. 总计风险随盘势调整原则:抢反弹或空头(年线下弯)1%,反弹确立2%,站上年线3%(3天),站上季线4%(3天)多头排列6%。

  实际上,无论是系统交易,还是主观交易,食人鱼资金管理法是十分有效的资金管理办法,让我们合理评估风险,控制交易,从而实现资金的稳定增长。

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