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止损机制-风险管理是通向成功道路的关键

来源:【赢家江恩】责任编辑:wanggangjian添加时间:2018-02-23 09:56:14

  ​近两年身边做职业股民的人开始频频出现,这是一项比任何职业都具有挑战的工作,稳定的收益成为一切生活的来源。在职业生涯期,如果没有理解本金损失巨大的影响和止损的重要性,这条路是坚持走不远的。

  止损机制是风险控制重要一个环节,如果一次交易5%的损失只需要后期5.26%的收益就让你的盈亏平衡,但如果账面损失过大,购买股票的仓位大幅消弱,导致股票的持仓数量和投资回报将受到影响,你可以计算历史以往亏损交易的平均比例,将你的损失保持在平均亏损比以内,这样就可以保住自己辛苦赚取的回报。

  我们来看两张表,第一张表是挽回损失对应的收益率表,第二张则表现的是两次上涨一次下跌带来的年化收益率。

损失 挽回损失对应的收益率
5% 5.26%
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%

第一年 第二年 第三年 3年总回报 年均回报
10% 10% -10% 8.9% 2.9%
20% 20% -20% 15.2% 4.9%
30% 30% -30% 18.3% 5.8%
40% 40% -40% 17.6% 5.6%
50% 50% -50% 12.5% 4.0%
60% 60% -60% 2.4% 0.8%
70% 70% -70% -13.3% -4.7%
80% 80% -80% -35.2% -13.5%
90% 90% -90% -63.9% -28.8%

  看完以上两个表格后,要想成为一个成功的投资者,你需要学会的第一条纪律就是控制风险,这也是市场中常说的,一年翻3倍的人很多,但三年翻一倍的人确很少。你应该给每次交易设定一个最坏的停损位,一旦超过了就要卖出,长期以往投资结果将会大大改善,尽管有时这种策略会被迫卖掉一些后续能再度上涨的股票,但这种止损机制带给你整个投资组合业绩增长也很明显。

  你仔细想想,假如你三年来复合收益率分别是50%、50%和-50%,看起来收益不错,但三年总回报只有12.5%,也就是大约每年4%的增长率。改善这一结果的办法就是采用止损机制,风险管理是通向成功道路的关键,看到此文后你应该讨厌风险,对你的选股策略进行检查再检查,让持仓组合保持在最优状态。

  巨大的亏损往往发生在经历了一段不错的收益后,自我纪律约束的懈怠开始,唯一保护投资组合不产生巨亏的方法就是在损失的雪球没有滚大前通过止损机制处理掉。

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