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成功率与止盈止损的关系

来源:【赢家江恩】责任编辑:zhangmengdi添加时间:2014-10-29 09:16:50
  对于学习止损技巧的投资者来说,成功率与止盈止损的关系是不可不了解的,那么在这里我们就模拟一次为期一年的投资,来为大家进行简单的介绍。

  假设每次平均投资2万元,一年里交易次数为10次,盈利目标是5000元。在此条件下,成功率与止盈比率、止损比率的关系如下图所示。

  成功率达到70%,也就是一年的时间里交易10次,有7次能够到达预期收益,那么在允许每次止损率(允许亏损)为5%时,预期收益率只需要5.72%,止盈标准只要略高于止损标准即可。

  如果只有30%的成功率,那么每次盈利必须高于200/0以上才可以达到年盈利目标。如果保持每次止盈率为10%,那么在70%的成功率下,每次止损百分比可以放宽到15%。

  在成功率为25010(即4次投资中只有1次成功)的情况下,10次交易里不允许有亏损出现,每次必须盈利10%以上,才可以达到年获利5000元的目标。

  成功率受诸多方面因素的影响,客观上,市场性质与趋势是决定成功率的关键,因此判断市场的性质和趋势是提高成功率的关键。如果我们每次交易的止盈百分比为10%,止损为50/0,同样用2万元资金投资,达到5000元的收益目标,在70%的成功率下,只需要5次成功即可。当成功率低于33010时,理论上是无法盈利的,要想达到投资盈利,必须扩大止盈与止损的差值。

  在一个熊市中,成功率本身就很低,扩大每次的盈利比率则更难,因此获利的希望非常渺茫,唯一的可能就是等待机会,抬高交易的门槛,提高成功率。

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