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保守型投资的资金管理止损技巧

来源:【赢家江恩】责任编辑:zhangmengdi添加时间:2014-09-25 11:16:03
  资金管理与投资风格是密不可分的,投资者的投资风格决定交易策略,不同的交易策略要与不同的资金管理方法配套。相对而言,了解更多的资金管理方法和学习更多的止损技巧并不矛盾,这二者是相辅相成的。

  在金融投资中,股票交易属风险较高的品种。在股市投资中,有的投资者偏保守,其交易策略趋于防御,有的投资者则较为激进,投资风格以进攻为主;也有的投资者比较适中,风格相对稳健。在这里我们就先来了解一下保守型投资者的资金管理方法。

  保守型投资的投资风格以防御为主,以保证资金的安全为首要任务,在此基础上尽量获得投资收益,因此会将大部分投资放在风险性较小的个股里。一般情况下,仓位组合中的“安全”股占比在50%~100%。保守型投资者并不需要经常性地改变资金布局,因此中长线投资是保守型投资者的主要阵地。

  通过基本面和大趋势分析,投资者可以在底部位置布局,用较多的资金买入基本面较明确的行业龙头股。这些公司已经发展得比较成熟,盈利预期基本可见,潜在的不可预测风险较低,股价多因宏观经济周期或行业周期的变化造成低估,因此在熊市末期配置这些股票,是保守型投资者的最好选择。

  当然,投资者也可以适当配置风险相对较大的成长股,比如某些高科技股,政策扶持的新领域股票等,但仓位比例不会超过总仓位的50%。

  保守型投资的资金分布不宜过于分散,无论是成熟的上市公司,还是成长中的新型公司,最好能够集中在投资者熟悉的几个知名公司中,投资者必须做好足够的公司分析,这些公司的财务状况稳健而且良好。

  中长线投资时,要控制好买入价格,买在相对低位,最好是买在市场回调后的恰当时期。也可以用市盈率或者其他综合估值方法来确定一个买入的价格范围。保守型投资者一般不适合参与中短线炒作,不过比较善于用短线技巧操作的投资者在中短线投资中,也可以参照以上资金管理方法和选股方法,尽量避开不确定因素。

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