基金信息披露常用词

来源：【赢家江恩】责任编辑：antu添加时间：2014-06-24 17:04:03

　　做基金投资的人群越来越多，很多时候我们可以看到某些基金披露信息出来，中间有不少的专业术语，本篇基金知识就讲解下这些常用关键词的含义。

　　1. 基金招募说明书，旨在披露一切有可能影响投资人操作判断的信息。包括基金管理人情况、基金收益分配方式、投资目标、申购和赎回的方式及价格等等信息。是基金发起人为投资者提供的一种说明性质的法律性文件。

　　2. 公开说明书，主要是指基金成立之后定期公布基金简介、投资组合、经营业绩、重大变更事项等等依法披露的事项的说明。

　　3. 基金年度报告，主要反映基金一年的运作及业绩状况。除了中期报告要披露的信息之外，还要披露托管人报告、审计报告等等内容，通常情况下都是在会计年度结束90天内公告。

　　4. 基金中期报告，主要反映基金上半年的运作和业绩状况。要做基金管理人报告、财务报告等重要事项，在财务报告中主要包括资产负债表、净资产变动表、收益及分配表等等报表，还有一些相关事项等等，一般在会计前6个月结束60日内公布。

　　5. 基金资产总值，是基金购买证券价值、银行存款本息和其他投资产生的价值的总和。

　　6. 基金资产净值，即资产总值减去基金运作中依法可以扣除的费用之后的剩余价值。

　　7. 基金单位资产净值，指计算当日的资产净值除以资产单位总数之后的价值。

　　8. 基金累计净值，指基金单位资产净值和基金成立以来粉红累计的总和。

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