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股民如何知道自己是哪一种套牢

来源:【赢家江恩】责任编辑:fengwei添加时间:2015-01-22 10:39:42
  在投资被套后,投资者首先想到的是止损出局,止损是防范风险,也是股票投资中的关键性措施。然而它毕竞只是一种防守型技术,不能用来替代行情分析和其他投资技巧。止损的目的是避害,而股市投资的最终目的是趋利,只有高质量的大势判研、选时、选股等技巧才能实现赢利的目的。

  对于中小股民来说,如果在买进股票后被套,是不是都要一味止损出局?不能一概而论。其实,股民被套后,除了止损,还可以通过一定的方法进行解套,但是解套之前投资者一定要弄清楚一件事情:自己是哪一种套牢?

  股票的套牢可分为价格套牢和价值套牢两种,股票是否发生价值套牢,与股票的买入价及上市公司的经行业绩有关,而与目前的市场价无关。如某股民在一年前以每股5元的价格买入G股票,该股票的每股税后利润为0.70元,则该股票的股价收益率为14%,远远高于同期居民储蓄利率,不管其后股价如何变化,股票是否套牢,但其价值并没有套牢。若购入G股票的价格为14元,其市盈率为20倍,则股价收益率只有5%,比一年期的定期储蓄利率要低,即发生了价值套牢。

  在股票投资中,发生价格套牢和价值套牢共有4种情况:

  1.价值套牢时价格也套牢

  发生这种套牢时,股民一般都处于两难境地,做长期投资不划算,但抛出又会遭受损失。在高位购买股票,就只能做短线,稍有不慎,就会发生价格、价值双重套牢,股民既不能无损失地将股票抛出,做长期投资又不合算,其回报也就相当于活期储蓄利率。

  2.价值套牢时价格不套牢

  在这种情况下,虽然购买的股票没有投资价值,但由于股市上的资金充足,投机气氛较浓厚,股价居高不下,其价格就不被套牢,随时卖出都能收回本金,甚至还能取得相当的价差收入。如在10元的价格购买某只税后利润只有0.20元的股票,其后两三年该股票的价格总是在10元以上的范围内波动,虽然其股价收益率远远低于同期银行存款利率,却可以不低于买入价卖出,随时收回本金。只要股民有耐心,还能取得较大的价差收益。

  3.价位不套牢时价格套牢

  当股民在投资价值区内购入股票后,其股价继续下跌,这就是价值不套牢时发生价格套牢。如1996年1月初深圳股市的综合指数,在110点左右经过约半个月的徘徊后下穿110点,在此点买入股票的股民全部被套,但由于该点位以下是投资价值区,股民的股价虽被套牢,但其投资回报将不低于银行存款利率,所以这种套牢对长期投资者来说并不可怕。而对于短期投资者来说,价格的解套也只是时间间题。

  4价值不套牢时价格也不套牢

  这种情况就是当股市的底部出现在投资价值区时,此时购买股票不但有投资价值,且价格一般也不被套牢,不但股价收益率高,且获取高价差的机会大。

  以上就是关于解套知识的介绍,希望对大家起到帮助。想及时了解财经数据?请关注我们的赢家财富网财经站

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