国投瑞银瑞福优先份额开放日：7月16日

　　集中申购赎回期：7月10日－7月16日

　　1、瑞福优先保本保收益吗？

　　瑞福优先不是保本保收益的产品。

　　对于瑞福优先的基金份额持有人来说，瑞福分级基金为瑞福优先份额基准收益实现及投资本金安全提供了多重保护机制。包括：基准收益差额累积弥补机制、强制分红机制、有限的本金保护机制。但是由于证券市场投资面临诸多风险，因此基准收益的分配以及本金安全的保护具有不确定性，投资者仍可能面临投资受损的风险。

　　而且，这些保护机制建立在连续持有的基础上，如中途赎回，将不享受这些保护，可能面临由此产生的投资受损的风险。

　　2、开放日瑞福优先买卖按照什么价格来计算？

　　瑞福优先开放日的申购赎回价格与瑞福分级基金份额净值密切相关。按照基金合同的约定，开放日瑞福优先的申购与赎回价格分两种情况确定：

　　开放日瑞福分级基金份额净值

　　瑞福优先的申购与赎回价格

　　净值≥1元

　　瑞福优先基金份额参考净值

　　净值＜1元

　　瑞福分级基金份额净值

　　如果今年开放日瑞福分级基金的净值在面值以下，申购、赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值，而不是瑞福优先的份额参考净值。

　　3、能否举个申购、赎回价格的具体例子？

　　不同情形假设下，瑞福优先的申购与赎回价格如下表所示：

　　假设情形

　　开放日瑞福分级的基金份额净值

　　瑞福优先的基金

　　份额参考净值

　　瑞福优先的申购与赎回价格

　　情形一

　　1.030元

　　1.040元

　　1.040元

　　情形二

　　0.708元

　　0.933元

　　0.708元

　　如果开放日瑞福分级的基金份额净值为0.708元，瑞福优先的基金份额参考净值为0.933元。由于瑞福分级的基金份额净值低于1元面值，所以，瑞福优先的申购与赎回价格将按照瑞福分级的基金份额净值0.708元确定。(广告)