基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

万家公用事业行业LOF

161903

0.99

1.7237

1.7408

2.4537

2.4708

2

鹏华行业成长

206001

0.38

3.7444

3.7585

3.8944

3.9085

3

益民红利成长

560002

0.25

1.2216

1.2247

2.4855

2.4911

4

富国天瑞强势地区精选

100022

0.21

2.2344

2.2390

3.4044

3.4090

5

华夏回报二号

002021

0.13

1.4910

1.4930

2.4360

2.4380

6

中信稳定双利

288102

0.13

1.0526

1.0540

1.1776

1.1790

7

博时主题行业LOF

160505

0.13

2.7822

2.7857

3.7032

3.7067

8

华夏债券(C类)

001003

0.09

1.0840

1.0850

1.3140

1.3150

9

华夏债券(A/B类)

001001

0.09

1.0900

1.0910

1.3200

1.3210

10

华安宏利

040005

0.08

3.0653

3.0676

3.4553

3.4576

11

益民创新优势

560003

0.07

1.1928

1.1936

1.1928

1.1936

12

银河银信添利债券

519666

0.05

1.0537

1.0542

1.0637

1.0642

13

工银瑞信强债基金B类

485005

0.02

1.0568

1.0570

1.0568

1.0570

14

易方达月月收益A级

110007

0.01

1.0020

1.0021

1.0321

1.0322

15

易方达月月收益B级

110008

0.01

1.0022

1.0023

1.0323

1.0324

16

工银瑞信强债基金A类

485105

0.01

1.0582

1.0583

1.0582

1.0583

17

博时稳定价值债券

050006

0.00

1.0030

1.0030

1.0410

1.0410

18

嘉实超短债

070009

0.00

1.0036

1.0036

1.0348

1.0348

19

诺安优化收益债券

320004

0.00

1.0107

1.0107

1.0253

1.0253

20

南方多利中短期债券

202102

0.00

1.0187

1.0187

1.0468

1.0468

21

万家保本增值

161902

0.00

1.0269

1.0269

1.3939

1.3939

22

国泰金龙债券

020002

0.00

1.0440

1.0440

1.2070

1.2070

23

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0460

1.0460

1.1750

1.1750

24

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.0540

1.0540

1.1830

1.1830

25

华安中小盘成长

040007

0.00

1.5366

1.5366

2.8515

2.8515

26

招商安泰债券(A类)

217003

-0.01

1.1056

1.1055

1.3421

1.3420

27

友邦华泰中短期债

519519

-0.01

1.0067

1.0066

1.0207

1.0206

28

泰信中短债

290003

-0.01

1.0011

1.0010

1.0254

1.0253

29

招商安泰债券(B类)

217203

-0.02

1.0996

1.0994

1.3361

1.3359

30

华宝兴业先进成长