基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

华夏债券(A/B类)

001001

0.09

1.0980

1.0990

1.3280

1.3290

2

嘉实超短债

070009

0.05

1.0036

1.0041

1.0348

1.0353

3

南方多利中短期债券

202102

0.05

1.0192

1.0197

1.0473

1.0478

4

泰信中短债

290003

0.01

1.0011

1.0012

1.0254

1.0255

5

易方达月月收益A级

110007

0.01

1.0021

1.0022

1.0322

1.0323

6

易方达月月收益B级

110008

0.01

1.0023

1.0024

1.0324

1.0325

7

友邦华泰中短期债

519519

0.01

1.0068

1.0069

1.0208

1.0209

8

博时稳定价值债券B

050006

0.00

1.0030

1.0030

1.0410

1.0410

9

博时稳定价值债券A

050106

0.00

1.0030

1.0030

1.0410

1.0410

10

诺安优化收益债券

320004

0.00

1.0107

1.0107

1.0253

1.0253

11

万家保本增值

161902

0.00

1.0267

1.0267

1.3937

1.3937

12

国泰金龙债券

020002

0.00

1.0440

1.0440

1.2070

1.2070

13

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0450

1.0450

1.1740

1.1740

14

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.0540

1.0540

1.1830

1.1830

15

华夏债券(C类)

001003

0.00

1.0930

1.0930

1.3230

1.3230

16

招商安泰债券(B类)

217203

-0.03

1.1001

1.0998

1.3366

1.3363

17

银河银信添利债券

519666

-0.03

1.0609

1.0606

1.0709

1.0706

18

招商安泰债券(A类)

217003

-0.04

1.1063

1.1059

1.3428

1.3424

19

大成债券A

090002

-0.04

1.0481

1.0477

1.2776

1.2772

20

大成债券C

092002

-0.04

1.0401

1.0397

1.2696

1.2692

21

工银瑞信强债基金A类

485105

-0.13

1.0637

1.0623

1.0637

1.0623

22

工银瑞信强债基金B类

485005

-0.13

1.0622

1.0608

1.0622

1.0608

23

融通债券

161603

-0.17

1.1790

1.1770

1.3540

1.3520

24

宝康债券

240003

-0.18

1.2634

1.2611

1.4334

1.4311

25

中信稳定双利

288102

-0.25

1.0649

1.0622

1.1899

1.1872

26

银华保本增值

180002

-0.32

1.1623

1.1586

1.1623

1.1586

27

嘉实理财债券

070005

-0.39

1.2740

1.2690

1.5740

1.5690

28

招商安本增利

217008

-0.41

1.1634

1.1586

1.2084

1.2036

29

富国天利增长债券

100018

-0.50

1.2698

1.2635

1.6498

1.6435

30

银河收益