基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

中信稳定双利

288102

0.22

1.0584

1.0607

1.1834

1.1857

2

华夏债券(C类)

001003

0.18

1.0890

1.0910

1.3190

1.3210

3

华夏债券(A/B类)

001001

0.09

1.0950

1.0960

1.3250

1.3260

4

银河银信添利债券

519666

0.06

1.0580

1.0586

1.0680

1.0686

5

南方多利中短期债券

202102

0.03

1.0187

1.0190

1.0468

1.0471

6

工银瑞信强债基金B类

485005

0.02

1.0590

1.0592

1.0590

1.0592

7

工银瑞信强债基金A类

485105

0.02

1.0604

1.0606

1.0604

1.0606

8

益民创新优势

560003

0.02

1.2165

1.2167

1.2165

1.2167

9

友邦华泰中短期债

519519

0.01

1.0067

1.0068

1.0207

1.0208

10

博时稳定价值债券

050006

0.00

1.0030

1.0030

1.0410

1.0410

11

国泰金龙债券

020002

0.00

1.0440

1.0440

1.2070

1.2070

12

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0450

1.0450

1.1740

1.1740

13

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.0540

1.0540

1.1830

1.1830

14

融通债券

161603

0.00

1.1810

1.1810

1.3560

1.3560

15

万家保本增值

161902

-0.01

1.0268

1.0267

1.3938

1.3937

16

诺安优化收益债券

320004

-0.01

1.0107

1.0106

1.0253

1.0252

17

易方达月月收益B级

110008

-0.01

1.0023

1.0022

1.0324

1.0323

18

易方达月月收益A级

110007

-0.01

1.0021

1.0020

1.0322

1.0321

19

嘉实超短债

070009

-0.02

1.0036

1.0034

1.0348

1.0346

20

泰信中短债

290003

-0.03

1.0012

1.0009

1.0255

1.0252

21

招商安泰债券(A类)

217003

-0.04

1.1059

1.1055

1.3424

1.3420

22

招商安泰债券(B类)

217203

-0.04

1.0998

1.0994

1.3363

1.3359

23

大成债券C

092002

-0.05

1.0403

1.0398

1.2698

1.2693

24

大成债券A

090002

-0.06

1.0484

1.0478

1.2779

1.2773

25

天治财富增长

350001

-0.06

1.0300

1.0294

2.5753

2.5747

26

宝康债券

240003

-0.06

1.2608

1.2600

1.4308

1.4300

27

银华保本增值

180002

-0.09

1.1595

1.1584

1.1595

1.1584

28

富国天利增长债券

100018

-0.13

1.2688

1.2671

1.6488

1.6471

29

嘉实理财债券

070005

-0.16

1.2730

1.2710

1.5730

1.5710

30