序号

基金代码

基金简称

累计净值
增长率

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

510050

华夏上证50ETF(吧)

0.80%

3.3710

3.3980

4.0630

4.0950

2

160505

博时主题行业LOF(吧)

0.77%

2.2180

2.2350

3.6790

3.6960

3

519180

万家180(吧)

0.54%

0.9911

0.9965

3.3311

3.3365

4

200006

长城消费增值基金(吧)

0.52%

0.9575

0.9625

2.3975

2.4025

5

110003

易方达50指数(吧)

0.51%

1.2161

1.2223

3.0661

3.0723

6

510180

华安180ETF(吧)

0.45%

9.8170

9.8610

9.8620

9.9060

7

200008

长城品牌优选(吧)

0.45%

1.0743

1.0791

1.0743

1.0791

8

161607

融通巨潮100指数LOF(吧)

0.27%

1.4880

1.4920

2.9180

2.9220

9

000011

华夏大盘精选(吧)

0.26%

7.4210

7.4400

7.6010

7.6200

10

050008

博时第三产业成长(吧)

0.23%

1.2880

1.2910

2.8490

2.8560

11

320003

诺安股票(吧)

0.21%

1.2024

1.2049

3.0859

3.0884

12

260110

景顺长城精选蓝筹(吧)

0.18%

1.1270

1.1290

1.1270

1.1290

13

240002

宝康灵活配置(吧)

0.17%

1.7946

1.7977

3.3346

3.3377

14

217008

招商安本增利(吧)

0.14%

1.1674

1.1690

1.2124

1.2140

15

519100

长盛中证100指数(吧)

0.11%

1.8440

1.8461

1.8840

1.8861

16

020002

国泰金龙债券(吧)

0.10%

1.0110

1.0120

1.2500

1.2510

17

560003

益民创新优势(吧)

0.10%

1.1210

1.1221

1.1410

1.1421

18

050106

博时稳定价值债券A(吧)

0.09%

1.0630

1.0640

1.1010

1.1020

19

160608

鹏华普天债券B(吧)

0.09%

1.0890

1.0900

1.2180

1.2190

20

161603

融通债券(吧)

0.08%

1.1830

1.1840

1.3580

1.3590

21

092002

大成债券C(吧)

0.08%

1.0742

1.0751

1.3037

1.3046

22

290003

泰信双息双利(吧)

0.08%

1.0262

1.0270

1.0505

1.0513

23

090002

大成债券A(吧)

0.07%

1.0856

1.0864

1.3151

1.3159

24

460003

友邦华泰稳本增利B(吧)

0.06%

1.0054

1.0060

1.0384

1.0390

25

519519

友邦华泰稳本增利A(吧)

0.06%

1.0057

1.0063

1.0387

1.0393

26

320004

诺安优化收益债券(吧)

0.05%

1.0570

1.0575

1.0866

1.0871

27

217203

招商安泰债券(B类)(吧)

0.04%

1.1226

1.1231

1.3591

1.3596

28

217003

招商安泰债券(A类)(吧)

0.04%

1.1309

1.1314

1.3674

1.3679

29

121009

国投瑞银稳增债券(吧)

0.02%

1.0038

1.0040

1.0038

1.0040

30

288102

中信稳定双利(吧)

0.02%

1.0463

1.0465

1.2393

1.2395

31

100018

富国天利增长债券(吧)

0.02%

1.2415

1.2417