序号

基金代码

基金简称

累计净值
增长

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

161603

融通债券(吧)

0.25%

1.1800

1.1830

1.3550

1.3580

2

070009

嘉实超短债(吧)

0.02%

1.0035

1.0037

1.0575

1.0577

3

000041

华夏全球精选QDII(吧)

--

--

--

--

--

4

020002

国泰金龙债券(吧)

0.00%

1.0110

1.0110

1.2500

1.2500

5

070012

嘉实海外中国股票QDII(吧)

0.00%

0.7500

0.7500

0.7500

0.7500

6

160602

鹏华普天债券A(吧)

0.00%

1.1060

1.1060

1.2350

1.2350

7

202801

南方全球精选QDII(吧)

--

--

--

--

--

8

377016

上投摩根亚太优势QDII(吧)

--

--

--

--

--

9

481006

工银瑞信红利(吧)

--

--

--

--

--

10

486001

工银瑞信全球QDII(吧)

--

--

--

--

--

11

110008

易方达稳健收益B级(吧)

-0.01%

1.0152

1.0151

1.0468

1.0467

12

110007

易方达稳健收益A级(吧)

-0.01%

1.0144

1.0143

1.0460

1.0459

13

121009

国投瑞银稳增债券(吧)

-0.05%

1.0043

1.0038

1.0043

1.0038

14

090002

大成债券A(吧)

-0.06%

1.0863

1.0856

1.3158

1.3151

15

217003

招商安泰债券(A类)(吧)

-0.07%

1.1317

1.1309

1.3682

1.3674

16

217203

招商安泰债券(B类)(吧)

-0.07%

1.1234

1.1226

1.3599

1.3591

17

092002

大成债券C(吧)

-0.07%

1.0750

1.0742

1.3045

1.3037

18

001001

华夏债券(A/B类)(吧)

-0.09%

1.1170

1.1160

1.3870

1.3860

19

001003

华夏债券(C类)(吧)

-0.09%

1.1090

1.1080

1.3790

1.3780

20

160608

鹏华普天债券B(吧)

-0.09%

1.0900

1.0890

1.2190

1.2180

21

240003

宝康债券(吧)

-0.19%

1.2824

1.2800

1.5524

1.5500

22

202102

南方多利强债(吧)

-0.22%

1.0868

1.0844

1.1149

1.1125

23

320004

诺安优化收益债券(吧)

-0.23%

1.0594

1.0570

1.0890

1.0866

24

519519

友邦华泰稳本增利A(吧)

-0.23%

1.0080

1.0057

1.0410

1.0387

25

460003

友邦华泰稳本增利B(吧)

-0.23%

1.0077

1.0054

1.0407

1.0384

26

290003

泰信双息双利(吧)

-0.25%

1.0288

1.0262

1.0531

1.0505

27

050106

博时稳定价值债券A(吧)

-0.28%

1.0660

1.0630

1.1040

1.1010

28

050006

博时稳定价值债券B(吧)

-0.28%

1.0650

1.0620

1.1030

1.1000

29

519666

银河银信添利债券(吧)

-0.29%

1.1119

1.1087

1.1319

1.1287

30

161902

万家增强债券(吧)

-0.34%

1.0101

1.0066

1.4465

1.4428

31

070005

嘉实理财债券(吧)

-0.41%

1.2100

1.2050

1.6200