序号

基金代码

基金简称

累计净值
增长率

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

161603

融通债券(吧)

0.25%

1.1840

1.1870

1.3590

1.3620

2

020002

国泰金龙债券(吧)

0.10%

1.0100

1.0110

1.2490

1.2500

3

050106

博时稳定价值债券A(吧)

0.09%

1.0670

1.0680

1.1050

1.1060

4

001001

华夏债券(A/B类)(吧)

0.09%

1.1150

1.1160

1.3850

1.3860

5

070009

嘉实超短债(吧)

0.05%

1.0027

1.0032

1.0567

1.0572

6

217203

招商安泰债券(B类)(吧)

0.04%

1.1210

1.1215

1.3575

1.3580

7

217003

招商安泰债券(A类)(吧)

0.04%

1.1291

1.1296

1.3656

1.3661

8

092002

大成债券C(吧)

0.04%

1.0724

1.0728

1.3019

1.3023

9

090002

大成债券A(吧)

0.04%

1.0836

1.0840

1.3131

1.3135

10

110008

易方达月月收益B级(吧)

0.03%

1.0149

1.0152

1.0465

1.0468

11

110007

易方达月月收益A级(吧)

0.02%

1.0143

1.0145

1.0459

1.0461

12

460003

友邦华泰稳本增利B(吧)

0.01%

1.0048

1.0049

1.0378

1.0379

13

519519

友邦华泰稳本增利A(吧)

0.01%

1.0050

1.0051

1.0380

1.0381

14

000041

华夏全球精选QDII(吧)

--

--

--

--

--

15

001003

华夏债券(C类)(吧)

0.00%

1.1080

1.1080

1.3780

1.3780

16

050006

博时稳定价值债券B(吧)

0.00%

1.0660

1.0660

1.1040

1.1040

17

070012

嘉实海外中国股票QDII(吧)

--

--

--

--

--

18

121009

国投瑞银稳增债券(吧)

--

--

--

--

--

19

159901

易方达深证100ETF(吧)

--

--

--

--

--

20

160602

鹏华普天债券A(吧)

0.00%

1.1050

1.1050

1.2340

1.2340

21

160608

鹏华普天债券B(吧)

0.00%

1.0890

1.0890

1.2180

1.2180

22

202801

南方全球精选QDII(吧)

--

--

--

--

--

23

377016

上投摩根亚太优势QDII(吧)

--

--

--

--

--

24

481006

工银瑞信红利(吧)

--

--

--

--

--

25

519666

银河银信添利债券(吧)

-0.07%

1.1124

1.1116

1.1324

1.1316

26

070005

嘉实理财债券(吧)

-0.08%

1.2120

1.2110

1.6220

1.6210

27

320004

诺安优化收益债券(吧)

-0.09%

1.0580

1.0571

1.0876

1.0867

28

240003

宝康债券(吧)

-0.13%

1.2854

1.2837

1.5554

1.5537

29

202102

南方多利强债(吧)

-0.14%

1.0859

1.0844

1.1140

1.1125

30

161902

万家增强债券(吧)

-0.15%

1.0124

1.0109

1.4490

1.4474

31

290003

泰信双息双利(吧)

-0.16%

1.0301

1.0285

1.0544