序号

基金代码

基金简称

累计净值
增长

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

121007

瑞福优先(吧)

10.38%

1.0120

1.0320

1.0670

1.1720

2

162102

金鹰中小盘精选(吧)

0.51%

1.5543

1.5622

2.1743

2.1822

3

161603

融通债券(吧)

0.34%

1.1800

1.1840

1.3550

1.3590

4

159902

华夏中小板ETF(吧)

0.28%

2.8330

2.8410

2.8330

2.8410

5

080001

长盛成长价值(吧)

0.27%

1.0950

1.0980

2.9390

2.9420

6

163803

中银国际持续增长(吧)

0.25%

1.1419

1.1447

3.3345

3.3417

7

400003

东方精选(吧)

0.23%

1.1632

1.1659

3.7482

3.7555

8

160910

大成创新成长LOF(吧)

0.16%

1.2280

1.2300

2.4390

2.4410

9

288002

中信红利精选(吧)

0.15%

2.4648

2.4686

3.8648

3.8686

10

050006

博时稳定价值债券B(吧)

0.09%

1.0650

1.0660

1.1030

1.1040

11

217203

招商安泰债券(B类)(吧)

0.06%

1.1203

1.1210

1.3568

1.3575

12

217003

招商安泰债券(A类)(吧)

0.06%

1.1284

1.1291

1.3649

1.3656

13

460003

友邦华泰稳本增利B(吧)

0.03%

1.0045

1.0048

1.0375

1.0378

14

519519

友邦华泰稳本增利A(吧)

0.03%

1.0047

1.0050

1.0377

1.0380

15

400001

东方龙(吧)

0.02%

1.0055

1.0057

2.7670

2.7672

16

110007

易方达月月收益A级(吧)

0.02%

1.0141

1.0143

1.0457

1.0459

17

110008

易方达月月收益B级(吧)

0.02%

1.0147

1.0149

1.0463

1.0465

18

070009

嘉实超短债(吧)

0.01%

1.0026

1.0027

1.0566

1.0567

19

000041

华夏全球精选QDII(吧)

--

--

--

--

--

20

020002

国泰金龙债券(吧)

0.00%

1.0100

1.0100

1.2490

1.2490

21

050106

博时稳定价值债券A(吧)

0.00%

1.0670

1.0670

1.1050

1.1050

22

070012

嘉实海外中国股票QDII(吧)

--

--

--

--

--

23

160602

鹏华普天债券A(吧)

0.00%

1.1050

1.1050

1.2340

1.2340

24

160608

鹏华普天债券B(吧)

0.00%

1.0890

1.0890

1.2180

1.2180

25

202801

南方全球精选QDII(吧)

--

--

--

--

--

26

377016

上投摩根亚太优势QDII(吧)

--

--

--

--

--

27

090002

大成债券A(吧)

-0.02%

1.0838

1.0836

1.3133

1.3131

28

092002

大成债券C(吧)

-0.02%

1.0726

1.0724

1.3021

1.3019

29

161601

融通新蓝筹(吧)

-0.02%

0.9979

0.9977

3.2929

3.2927

30

350002

天治品质优选(吧)

-0.03%

1.1009

1.1006

3.6109

3.6106

31

000011

华夏大盘精选(吧)

-0.04%

7.4240

7.4210

7.6040

7.6010

32

161902

万家增强债券(吧)

-0.06%

1.0130

1.0124

1.4496

1.4490

33