序号

基金代码

基金简称

累计净值增长率

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

161603

融通债券(吧)

0.69%

1.1620

1.1700

1.3370

1.3450

2

400003

东方精选(吧)

0.45%

1.1316

1.1367

3.6621

3.6760

3

000011

华夏大盘精选(吧)

0.43%

7.4120

7.4440

7.5920

7.6240

4

161902

万家增强债券(吧)

0.31%

1.0071

1.0102

1.4433

1.4466

5

160605

鹏华中国50(吧)

0.28%

2.1090

2.1150

3.6390

3.6450

6

159902

华夏中小板ETF(吧)

0.25%

2.8070

2.8140

2.8070

2.8140

7

206001

鹏华行业成长(吧)

0.21%

3.7273

3.7352

3.8773

3.8852

8

257010

德盛小盘精选(吧)

0.18%

1.0830

1.0850

3.2130

3.2150

9

217203

招商安泰债券(B类)(吧)

0.14%

1.1169

1.1185

1.3534

1.3550

10

217003

招商安泰债券(A类)(吧)

0.14%

1.1249

1.1265

1.3614

1.3630

11

350002

天治品质优选(吧)

0.12%

1.0986

1.0999

3.6086

3.6099

12

040004

华安宝利配置(吧)

0.09%

1.0890

1.0900

3.3690

3.3700

13

460003

友邦华泰稳本增利B(吧)

0.09%

1.0039

1.0048

1.0369

1.0378

14

519519

友邦华泰稳本增利A(吧)

0.09%

1.0040

1.0049

1.0370

1.0379

15

560002

益民红利成长(吧)

0.09%

1.1447

1.1457

2.3466

2.3484

16

257020

德盛精选基金(吧)

0.05%

1.2830

1.2840

3.2760

3.2770

17

160610

鹏华动力增长LOF(吧)

0.05%

2.0910

2.0920

2.0910

2.0920

18

240004

华宝兴业动力组合(吧)

0.04%

2.4463

2.4473

3.5263

3.5273

19

070009

嘉实超短债(吧)

0.04%

1.0052

1.0019

1.0555

1.0559

20

290003

泰信双息双利(吧)

0.04%

1.0237

1.0241

1.0480

1.0484

21

320004

诺安优化收益债券(吧)

0.04%

1.0521

1.0525

1.0817

1.0821

22

110007

易方达月月收益A级(吧)

0.02%

1.0134

1.0136

1.0450

1.0452

23

092002

大成债券C(吧)

0.02%

1.0704

1.0706

1.2999

1.3001

24

090002

大成债券A(吧)

0.02%

1.0815

1.0817

1.3110

1.3112

25

110008

易方达月月收益B级(吧)

0.01%

1.0140

1.0141

1.0456

1.0457

26

000041

华夏全球精选QDII(吧)

--

--

--

--

--

27

001001

华夏债券(A/B类)(吧)

0.00%

1.1100

1.1100

1.3800

1.3800

28

070012

嘉实海外中国股票QDII(吧)

--

--

--

--

--

29

160602

鹏华普天债券A(吧)

0.00%

1.1030

1.1030

1.2320

1.2320

30

160608

鹏华普天债券B(吧)

0.00%

1.0870

1.0870

1.2160

1.2160

31

202801