序号

基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

友邦华泰金字塔增利B

460003

0.01

1.0030

1.0031

1.0360

1.0361

2

易方达月月收益B级

110008

0.01

1.0128

1.0129

1.0444

1.0445

3

友邦华泰金字塔增利A

519519

0.00

1.0031

1.0031

1.0361

1.0361

4

嘉实超短债

070009

0.00

1.0032

1.0032

1.0535

1.0535

5

易方达月月收益A级

110007

0.00

1.0124

1.0124

1.0440

1.0440

6

大成债券C

092002

0.00

1.0715

1.0715

1.3010

1.3010

7

大成债券A

090002

0.00

1.0825

1.0825

1.3120

1.3120

8

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0850

1.0850

1.2140

1.2140

9

国泰金龙债券

020002

0.00

1.0860

1.0860

1.2490

1.2490

10

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.1000

1.1000

1.2290

1.2290

11

泰信双息双利

290003

-0.17

1.0262

1.0245

1.0505

1.0488

12

融通债券

161603

-0.17

1.1620

1.1600

1.3370

1.3350

13

华夏债券(A/B类)

001001

-0.18

1.1110

1.1090

1.3810

1.3790

14

招商安泰债券(B类)

217203

-0.24

1.1148

1.1121

1.3513

1.3486

15

招商安泰债券(A类)

217003

-0.25

1.1227

1.1199

1.3592

1.3564

16

华夏债券(C类)

001003

-0.27

1.1040

1.1010

1.3740

1.3710

17

博时稳定价值债券A

050106

-0.28

1.0670

1.0640

1.1050

1.1020

18

博时稳定价值债券B

050006

-0.28

1.0650

1.0620

1.1030

1.1000

19

诺安优化收益债券

320004

-0.34

1.0558

1.0522

1.0854

1.0818

20

宝康债券

240003

-0.39

1.2832

1.2782

1.5532

1.5482

21

南方多利强债

202102

-0.61

1.0861

1.0795

1.1142

1.1076

22

万家增强债券

161902

-0.68

1.0112

1.0043

1.4477

1.4403

23

银河银信添利债券

519666

-0.71

1.1152

1.1073

1.1352

1.1273

24

嘉实理财债券

070005

-0.74

1.2120

1.2030

1.6220

1.6130

25

富国天利增长债券

100018

-0.85

1.2476

1.2370

1.7376

1.7270

26

工银瑞信强债基金A类

485105

-0.97

1.0978

1.0872

1.1178

1.1072

27

工银瑞信强债基金B类

485005

-0.97

1.0946

1.0840

1.1146

1.1040

28

中信稳定双利

288102

-1.06

1.0762

1.0648

1.2432

1.2318

29

南方宝元债券型

202101

-1.26

1.2244

1.2090

2.3944

2.3790