序号

基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

博时稳定价值债券A

050106

0.19

1.0650

1.0670

1.1030

1.1050

2

大成债券C

092002

0.19

1.0695

1.0715

1.2990

1.3010

3

大成债券A

090002

0.19

1.0805

1.0825

1.3100

1.3120

4

博时稳定价值债券B

050006

0.09

1.0640

1.0650

1.1020

1.1030

5

招商安泰债券(B类)

217203

0.07

1.1140

1.1148

1.3505

1.3513

6

招商安泰债券(A类)

217003

0.07

1.1219

1.1227

1.3584

1.3592

7

嘉实超短债

070009

0.03

1.0029

1.0032

1.0532

1.0535

8

易方达月月收益A级

110007

0.02

1.0122

1.0124

1.0438

1.0440

9

易方达月月收益B级

110008

0.02

1.0126

1.0128

1.0442

1.0444

10

友邦华泰金字塔增利A

519519

0.01

1.0030

1.0031

1.0360

1.0361

11

友邦华泰金字塔增利B

460003

0.00

1.0030

1.0030

1.0360

1.0360

12

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0850

1.0850

1.2140

1.2140

13

国泰金龙债券

020002

0.00

1.0860

1.0860

1.2490

1.2490

14

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.1000

1.1000

1.2290

1.2290

15

融通债券

161603

-0.09

1.1630

1.1620

1.3380

1.3370

16

华夏债券(A/B类)

001001

-0.09

1.1120

1.1110

1.3820

1.3810

17

华夏债券(C类)

001003

-0.09

1.1050

1.1040

1.3750

1.3740

18

泰信双息双利

290003

-0.10

1.0272

1.0262

1.0515

1.0505

19

中信稳定双利

288102

-0.15

1.0778

1.0762

1.2448

1.2432

20

诺安优化收益债券

320004

-0.20

1.0579

1.0558

1.0875

1.0854

21

银河银信添利债券

519666

-0.25

1.1180

1.1152

1.1380

1.1352

22

富国天利增长债券

100018

-0.26

1.2509

1.2476

1.7409

1.7376

23

宝康债券

240003

-0.29

1.2869

1.2832

1.5569

1.5532

24

南方多利强债

202102

-0.31

1.0895

1.0861

1.1176

1.1142

25

万家增强债券

161902

-0.33

1.0146

1.0112

1.4513

1.4477

26

嘉实理财债券

070005

-0.49

1.2180

1.2120

1.6280

1.6220

27

工银瑞信强债基金A类

485105

-0.60

1.1044

1.0978

1.1244

1.1178

28

工银瑞信强债基金B类

485005

-0.61

1.1013

1.0946

1.1213

1.1146

29

长盛债券增强

510080

-0.70

1.2992

1.2901

1.8892

1.8801