序号

基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

大成债券A

090002

0.02

1.0802

1.0804

1.3097

1.3099

2

大成债券C

092002

0.01

1.0693

1.0694

1.2988

1.2989

3

嘉实海外中国股票QDII

070012

0.00

0.7920

0.7920

0.7920

0.7920

4

上投摩根亚太优势QDII

377016

0.00

0.8030

0.8030

0.8030

0.8030

5

华夏全球精选QDII

000041

0.00

0.8170

0.8170

0.8170

0.8170

6

南方全球精选QDII

202801

0.00

0.8530

0.8530

0.8530

0.8530

7

嘉实超短债

070009

0.00

1.0028

1.0028

1.0531

1.0531

8

友邦华泰金字塔增利B

460003

0.00

1.0029

1.0029

1.0359

1.0359

9

友邦华泰金字塔增利A

519519

0.00

1.0029

1.0029

1.0359

1.0359

10

易方达月月收益A级

110007

0.00

1.0121

1.0121

1.0437

1.0437

11

易方达月月收益B级

110008

0.00

1.0125

1.0125

1.0441

1.0441

12

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0850

1.0850

1.2140

1.2140

13

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.1000

1.1000

1.2290

1.2290

14

融通债券

161603

0.00

1.1590

1.1590

1.3340

1.3340

15

诺安优化收益债券

320004

-0.02

1.0575

1.0573

1.0871

1.0869

16

泰信双息双利

290003

-0.07

1.0277

1.0270

1.0520

1.0513

17

招商安泰债券(A类)

217003

-0.08

1.1221

1.1212

1.3586

1.3577

18

招商安泰债券(B类)

217203

-0.08

1.1143

1.1134

1.3508

1.3499

19

国泰金龙债券

020002

-0.09

1.0870

1.0860

1.2500

1.2490

20

博时稳定价值债券A

050106

-0.09

1.0690

1.0680

1.1070

1.1060

21

博时稳定价值债券B

050006

-0.09

1.0680

1.0670

1.1060

1.1050

22

南方多利强债

202102

-0.13

1.0897

1.0883

1.1178

1.1164

23

宝康债券

240003

-0.13

1.2873

1.2856

1.5573

1.5556

24

华夏债券(A/B类)

001001

-0.18

1.1160

1.1140

1.3860

1.3840

25

华夏债券(C类)

001003

-0.18

1.1080

1.1060

1.3780

1.3760

26

银河银信添利债券

519666

-0.24

1.1231

1.1204

1.1431

1.1404

27

南方宝元债券型

202101

-0.29

1.2398

1.2362

2.4098

2.4062

28

国泰金鹿保本

020008

-0.30

1.6550

1.6500

1.6800

1.6750

29

万家增强债券

161902

-0.35

1.0187

1.0151

1.4557

1.4519