序号

基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

大成债券A

090002

0.24

1.0566

1.0591

1.2861

1.2886

2

大成债券C

092002

0.23

1.0477

1.0501

1.2772

1.2796

3

易方达月月收益B级

110008

0.00

1.0029

1.0029

1.0345

1.0345

4

嘉实超短债

070009

0.00

1.0071

1.0071

1.0421

1.0421

5

国泰金龙债券

020002

0.00

1.0570

1.0570

1.2200

1.2200

6

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0640

1.0640

1.1930

1.1930

7

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.0740

1.0740

1.2030

1.2030

8

嘉实浦安保本

070007

0.00

1.7670

1.7670

1.8470

1.8470

9

泰信中短债

290003

-0.01

1.0089

1.0088

1.0332

1.0331

10

易方达月月收益A级

110007

-0.01

1.0028

1.0027

1.0344

1.0343

11

友邦华泰中短期债

519519

-0.02

1.0052

1.0050

1.0222

1.0220

12

国泰金象保本增值

020006

-0.06

1.6820

1.6810

1.8720

1.8710

13

招商安泰债券(A类)

217003

-0.17

1.1183

1.1164

1.3548

1.3529

14

招商安泰债券(B类)

217203

-0.17

1.1116

1.1097

1.3481

1.3462

15

南方多利强债

202102

-0.18

1.0548

1.0529

1.0829

1.0810

16

博时稳定价值债券A

050106

-0.19

1.0300

1.0280

1.0680

1.0660

17

博时稳定价值债券B

050006

-0.19

1.0290

1.0270

1.0670

1.0650

18

诺安优化收益债券

320004

-0.24

1.0438

1.0413

1.0584

1.0559

19

融通债券

161603

-0.26

1.1760

1.1730

1.3510

1.3480

20

招商安本增利

217008

-0.30

1.2173

1.2137

1.2623

1.2587

21

南方宝元债券型

202101

-0.33

1.2224

1.2184

2.3924

2.3884

22

华夏债券(A/B类)

001001

-0.36

1.1210

1.1170

1.3710

1.3670

23

华夏债券(C类)

001003

-0.36

1.1150

1.1110

1.3650

1.3610

24

广发稳健增长

270002

-0.38

2.4428

2.4336

3.7628

3.7536

25

万家增强收益

161902

-0.38

1.0589

1.0549

1.4259

1.4219

26

银河银信添利债券

519666

-0.39

1.0976

1.0933

1.1076

1.1033

27

大成价值增长

090001

-0.39

0.9912

0.9873

3.6512

3.6473

28

宝康债券

240003

-0.51

1.2390

1.2327

1.5090

1.5027

29

长盛债券增强

510080

-0.51