序号

基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

华夏中小板ETF

159902

2.56

2.6940

2.7630

2.6940

2.7630

2

泰达荷银成长

162201

1.43

2.0303

2.0593

3.1103

3.1393

3

富国天瑞强势地区精选

100022

0.27

2.0966

2.1023

3.2666

3.2723

4

华富竞争力优选

410001

0.24

1.1544

1.1571

2.8555

2.8605

5

招商安泰债券(B类)

217203

0.10

1.1093

1.1104

1.3458

1.3469

6

招商安泰债券(A类)

217003

0.10

1.1166

1.1177

1.3531

1.3542

7

融通债券

161603

0.09

1.1670

1.1680

1.3420

1.3430

8

嘉实超短债

070009

0.07

1.0045

1.0052

1.0480

1.0487

9

易方达月月收益A级

110007

0.06

1.0093

1.0099

1.0409

1.0415

10

易方达月月收益B级

110008

0.06

1.0095

1.0101

1.0411

1.0417

11

银华保本增值

180002

0.05

1.2150

1.2156

1.2150

1.2156

12

金鹰中小盘精选

162102

0.05

1.5187

1.5194

2.1387

2.1394

13

友邦华泰金字塔增利A

519519

0.02

1.0084

1.0086

1.0254

1.0256

14

国泰金龙债券

020002

0.00

1.0690

1.0690

1.2320

1.2320

15

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0810

1.0810

1.2100

1.2100

16

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.0940

1.0940

1.2230

1.2230

17

万家增强债券

161902

-0.01

1.0072

1.0071

1.4434

1.4433

18

泰信双息双利

290003

-0.07

1.0147

1.0140

1.0390

1.0383

19

国泰金象保本增值

020006

-0.07

1.4310

1.4300

1.4310

1.4300

20

华夏债券(A/B类)

001001

-0.09

1.1150

1.1140

1.3650

1.3640

21

华夏债券(C类)

001003

-0.09

1.1080

1.1070

1.3580

1.3570

22

诺安优化收益债券

320004

-0.11

1.0473

1.0462

1.0769

1.0758

23

银河银信添利债券

519666

-0.15

1.0984

1.0967

1.1184

1.1167

24

中银国际持续增长

163803

-0.16

1.0830

1.0812

3.1846

3.1801

25

南方多利强债

202102

-0.17

1.0669

1.0651

1.0950

1.0932

26

博时稳定价值债券A

050106

-0.19

1.0560

1.0540

1.0940

1.0920

27

博时稳定价值债券B

050006

-0.19

1.0550

1.0530

1.0930

1.0910

28

银河收益

151002

-0.20

1.6282

1.6250

1.9282

1.9250

29

富国天利增长债券

100018

-0.22

1.2853

1.2825

1.7153

1.7125

30

宝康债券

240003