序号

基金名称

基金代码

累计净值增长率%

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

1

国泰金龙债券

020002

0.09

1.0670

1.0680

1.2300

1.2310

2

招商安泰债券(B类)

217203

0.05

1.1091

1.1096

1.3456

1.3461

3

招商安泰债券(A类)

217003

0.04

1.1163

1.1168

1.3528

1.3533

4

嘉实超短债

070009

0.02

1.0039

1.0041

1.0474

1.0476

5

友邦华泰金字塔增利A

519519

0.01

1.0083

1.0084

1.0253

1.0254

6

易方达月月收益A级

110007

0.01

1.0090

1.0091

1.0406

1.0407

7

易方达月月收益B级

110008

0.01

1.0093

1.0094

1.0409

1.0410

8

鹏华普天债券B

160608

0.00

1.0810

1.0810

1.2100

1.2100

9

鹏华普天债券A

160602

0.00

1.0940

1.0940

1.2230

1.2230

10

融通债券

161603

0.00

1.1670

1.1670

1.3420

1.3420

11

万家增强债券

161902

-0.02

1.0067

1.0065

1.4429

1.4427

12

泰信双息双利

290003

-0.03

1.0152

1.0149

1.0395

1.0392

13

华夏债券(A/B类)

001001

-0.09

1.1160

1.1150

1.3660

1.3650

14

华夏债券(C类)

001003

-0.09

1.1090

1.1080

1.3590

1.3580

15

博时稳定价值债券A

050106

-0.09

1.0570

1.0560

1.0950

1.0940

16

博时稳定价值债券B

050006

-0.09

1.0560

1.0550

1.0940

1.0930

17

诺安优化收益债券

320004

-0.10

1.0485

1.0475

1.0781

1.0771

18

南方多利强债

202102

-0.10

1.0678

1.0667

1.0959

1.0948

19

国泰金象保本增值

020006

-0.14

1.4330

1.4310

1.4330

1.4310

20

大成债券C

092002

-0.16

1.0538

1.0521

1.2833

1.2816

21

大成债券A

090002

-0.17

1.0642

1.0624

1.2937

1.2919

22

银河银信添利债券

519666

-0.17

1.1007

1.0988

1.1207

1.1188

23

宝康债券

240003

-0.20

1.2730

1.2704

1.5430

1.5404

24

中信稳定双利

288102

-0.23

1.0681

1.0656

1.2351

1.2326

25

富国天利增长债券

100018

-0.35

1.2899

1.2854

1.7199

1.7154

26

嘉实理财债券

070005

-0.48

1.2620

1.2560

1.6120

1.6060

27

工银瑞信强债基金A类

485105

-0.51

1.1176

1.1119

1.1176

1.1119

28

工银瑞信强债基金B类

485005

-0.51

1.1149

1.1092

1.1149

1.1092

29

长盛债券增强

510080

-0.53

1.2743

1.2675

1.8643

1.8575

30

银华保本增值