首席交易员手记 【2008年05月13日】 |
图表分析 |
图表分析 | | |
四小时图上显示，欧罗于底位1.5280位置获得小型上升轨支持，令汇价快速反弹突破下降通道及1.5500关口，去至1.5550水平，而技术指标RSI9继续保持上升趋势发展，加上均线呈现黄金交叉将带动汇价支持，故此，相信后市继续上行的机会较大，目标将睇区间阻力1.5640水平。 | 英镑于下降通道底位1.9450位置获见支撑后一度初现W形态走势，从四小时图睇，目前汇价升势见至1.9620水平虽见受阻有所回落，但技术指标PKS显示上升动能持续，以及10-25均线上行提供支持，这意味着汇价仍有上涨的空间，目标将测试50均线1.9670水平位置。 |
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美元兑日元一周以来的下跌走势见至底位102.50支撑下，另汇价虽然作出快速反弹走势，但升势未能有效成功突破强弱分界线104关口，现时俳徊在103.80附近，而技术上25-50均线交叉下行呈压制，加上指标RSI9受阻运行于中线水平，总括来睇汇价有调整需求，预计后市盘后将会下行，目标103-102.50。 | 四小时图上，美元兑瑞士以M字形态走势于颈线1.0400水平获见支撑下，令汇价虽然有所反弹至1.05关口附近，不过10均线下穿25-50均线呈现死亡交叉打压，以及指标RSI9受阻跌穿中线水平，预料后市仍会以M字走势下行的机会较大，若一旦跌破104关口，则望前期区间支撑1.0290水平位置。 |
市场回顾 | 市场回顾 周一欧系货币兑美元延续了欧市的反弹走势，欧元兑美元突破了1.5500整数关口，一度上扬至时段新高1.5570。英镑兑美元则突破了1.9600整数水平，上探至1.9631。欧洲央行官员讲话重申了该央行一贯强硬的货币立场，表明该央行一段时间内将维持现行利率不变。而英国PPI数据高于预期则弱化了英国央行将于6月份降息的预期。上述因素支持欧系货币走高。同时，NYMEX原油期价徘徊于125.00美元/桶上方，现货金守稳于880.00美元/盎司附近，则引发了美元的卖盘。美股周一全线走高，这推动美元/日元自103.26反弹至104.00下方，美元兑瑞郎表现相对疲软，未能自美股劲扬中获得足够支持。与此同时，高息货币澳元和纽元兑美元双双反弹，澳元兑美元反弹至0.9500下方，纽元兑美元则收复了0.7700整数水平。本时段，美元指数则由73.27下挫至72.93。关注：北京时时间周二20:30美国4月零售销售，美国3月商业库存。
昨日价位 |
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| 市场展望 |
市场展望 | 欧元：图表走势所见，欧元仍是受制于10天平均线，位置处于1.5500水平。至于较大阻力位则预计在1.5540/50。向下则会见1.5280为关键，昨日低位亦刚好于此区止步。若果以黄金比率作计算，50%之回吐位可看至1.5210，61.8%则为1.5030；同时，亦见100天平均线在1.5150亦可作一个重要参考。预计上周之声明内容已有一定程度出现消化，可望欧元尚存技术上之持续沽售压力，故本周或呈窄幅偏软发展机会较大。 |
英镑： 日线图显示，英镑/美元回撤至延自2.1160形成的中期下降趋势线上方企稳反弹，周一汇价上破5日均线遇阻回落，表明均线空头排列，延自2.0395形成的下降趋势线，在技术面上仍制约着英镑的上行动能。K线走势上看，汇价连续2个交易日收出十字星，表明汇价短线有望触底。后市英镑/美元上方阻力见于1.9630和1.9665，下方支撑则位于1.9500和1.9410。 |
日圆：日圆汇价仍守稳著100天平均线105.15，更重要的是106关口仍未有失守，以至日圆未有体现进一步疲弱走势。相反，日圆已见穿破小型之趋向线正建立短期阻力于104.20水平，可及25天平均线103.25，同时亦为近日有所提及之上升通道之底部位置，已见打破近期之偏弱表现，继而本周持续上涨之目标可分别看至101.85及100.70水平，关键位置则为100水平。预计较近支持先为104.20，关键支持位则为105及106水平。 |
瑞郎：图表走势所见，100天平均线之支撑，正系于瑞郎中期走势之命运。早于去年7月份，已见100天平均线对瑞郎有著象徵性的支撑意义，历经多次测试，此平均线亦力守不失，因此至现阶段亦会视为关键性之支撑，目前处于1.0600水平，预计跌破将出现又一浪延伸之跌幅，初步可看至1.0750，较重要支持则为1.0920水平。反之，若仍然可守稳100天平均线，则一如过往走势，未有跌破而再作走升，较近阻力可先留意10天平均线1.0460，更重要之考验则在1.03关口及25天平均线1.0250水平。 |
| 支持及阻力 |
支持及阻力 | 货币 | 第一支持位 | 第二支持位 | 第一阻力位 | 第二阻力位 |
欧元兑美元 | 1.5450 | 1.5380 | 1.5580 | 1.5680 |
英镑兑美元 | 1.9550 | 1.9480 | 1.9700 | 1.9880 |
美元兑日圆 | 103.00 | 102.30 | 105.00 | 106.80 |
美元兑瑞郎 | 1.0400 | 1.0300 | 1.0530 | 1.0600 |
| 本周数据 |
数据 | 国家 | 日期 | 北京时间 | 经济资料 | 上次 | 预测 |
| 英国 | 5月13日 | 07：01 | 4月BRC同店零售销售（年率） | -1.6% | |
英国 | | 07：01 | 4月BRC总体零售销售（年率） | +1.1% | |
澳大利亚 | | 09：30 | 4月NAB商业景气指数 | 7 | |
澳大利亚 | | 09：30 | 4月NAB商业信心指数 | -4 | |
英国 | | 16：30 | 4月核心零售物价指数（年率） | +3.5% | |
英国 | | 16：30 | 4月核心零售物价指数（月率） | +0.5% | |
英国 | | 16：30 | 4月核心消费者价指数（年率） | +1.2% | |
英国 | | 16：30 | 4月核心零售物价指数（月率） | +0.4% | |
英国 | | 16：30 | 4月零售物价指数（年率） | +3.8% | |
英国 | | 16：30 | 4月零售物价指数（月率） | +0.3% | |
英国 | | 16：30 | 4月消费者价指数（年率） | +2.5% | |
英国 | | 16：30 | 4月零售物价指数（月率） | +0.4% | |
美国 | | 20：30 | 4月出口物价指数（月率） | +1.5% | +0.6% |
美国 | | 20：30 | 4月核心零售销售（月率） | +0.1% | +0.2% |
美国 | | 20：30 | 4月进口物价指数（年率） | +14.8% | |
美国 | | 20：30 | 4月进口物价指数（月率） | +2.8% | |
美国 | | 20：30 | 4月零售销售（月率） | +0.2% | 持平 |
美国 | | 20：55 | 上周红皮书商业零售销售（年率） | | |
美国 | | 20：55 | 上周红皮书商业零售销售（月率） | | |
美国 | | 22：00 | 3月商业库存（月率） | +0.6% | +0.6% |
日本 | 5月14日 | 07：50 | 3月贸易账（年率） | -6.6% | |
日本 | | 07：50 | 3月贸易账（日圆） | +10353亿 | |
日本 | | 07：50 | 4月国内企业商品物价指数（年率） | +3.9% | |
日本 | | 07：50 | 4月国内企业商品物价指数（月率） | +0.5% | |
澳大利亚 | | 08：30 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 87.4 | |
澳大利亚 | | 08：30 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 | -1.3% | |
法国 | | 14：45 | 4月消费者物价指数（年率） | +3.2% | |
法国 | | 14：45 | 4月消费者物价指数（月率） | +0.8% | |
意大利 | | 16：00 | 4月消费者物价指数终值（年率） | +3.3% | |
意大利 | | 16：00 | 4月消费者物价指数终值（月率） | +0.1% | |
英国 | | 16：30 | 4月失业率 | 2.2% | |
英国 | | 16：30 | 4月失业申请人变化 | -0.12万 | |
欧元区 | | 17：00 | 3月工业产出（年率） | +3.1% | |
欧元区 | | 17：00 | 3月工业产出（月率） | +0.2% | |
美国 | | 20：30 | 4月核心消费者物价指数（年率） | +2.4% | |
美国 | | 20：30 | 4月核心消费者物价指数（月率） | +0.2% | |
美国 | | 20：30 | 4月实际收入 | +0.2% | |
美国 | | 20：30 | 4月消费者物价指数（年率） | +4.0% | |
美国 | | 20：30 | 4月消费者物价指数（月率） | +0.3% | |
新西兰 | 5月15日 | 06：45 | 3月核心零售销售（月率） | +0.2% | |
新西兰 | | 06：45 | 3月零售销售（月率） | -0.7% | |
日本 | | 07：50 | 3月核心机械订单（年率） | +2.4% | |
日本 | | 07：50 | 3月核心机械订单（月率） | -12.7% | |
德国 | | 14：00 | 4月调和消费者物价指数终值（年率） | +2.6% | |
德国 | | 14：00 | 4月调和消费者物价指数终值（月率） | -0.2% | |
德国 | | 14：00 | 4月消费者物价指数终值（年率） | +2.4% | |
德国 | | 14：00 | 4月消费者物价指数终值（月率） | -0.2% | |
德国 | | 14：00 | 第一季度季调后GDP初值（季率） | +0.3% | |
德国 | | 14：00 | 第一季度未季调GDP初值（年率） | +1.6% | |
法国 | | 14：50 | 第一季度GDP初值（年率） | +0.4% | |
法国 | | 14：50 | 第一季度GDP初值（季率） | +2.1% | |
欧元区 | | 17：00 | 4月调和消费者物价指数终值（年率） | +3.3% | |
欧元区 | | 17：00 | 4月调和消费者物价指数终值（月率） | | |
欧元区 | | 17：00 | 4月核心消费者物价指数终值（年率） | +2.0% | |
欧元区 | | 17：00 | 4月核心消费者物价指数终值（月率） | +1.0% | |
欧元区 | | 17：00 | 第一季度季GDP初值（季率） | +2.2% | |
欧元区 | | 17：00 | 第一季度未季调GDP初值（年率） | +0.4% | |
加拿大 | | 20：30 | 3月制造业库存（月率） | -0.3% | |
加拿大 | | 20：30 | 3月制造业库存装船比 | 1.31 | |
加拿大 | | 20：30 | 3月制造业未完成订单（月率） | +0.1% | |
加拿大 | | 20：30 | 3月制造业新订单（月率） | -2.9% | |
美国 | | 20：30 | 5月纽约联储制造业就业指数 | 0 | |
美国 | | 20：30 | 5月纽约联储制造业物价支付指数 | 57.29 | |
美国 | | 20：30 | 5月纽约联储制造业新订单指数 | +0.06 | |
美国 | | 20：30 | 5月纽约联储制造业指数 | +0.63 | |
美国 | | 20：30 | 上周初请失业金人数 | | |
美国 | | 21：00 | 3月长期资本净流入（美元） | +725亿 | |
美国 | | 21：00 | 3月外资净买入美国公债（美元） | 206亿 | |
美国 | | 21：00 | 3月资本净流入（美元） | +641亿 | |
美国 | | 21：00 | 4月工业产出（月率） | +0.3% | |
美国 | | 22：00 | 5月费城联储制造业指数 | -24.9 | |
美国 | 5月16日 | 01：00 | 5月NAHB房价指数 | 20 | |
美国 | | 04：30 | 上周货币供给M1变动（美元） | +78亿 | |
美国 | | 04：30 | 上周货币供给M2变动（美元） | -398亿 | |
新西兰 | | 06：45 | 第一季度生产者物价输出指数（季率） | +1.5% | |
新西兰 | | 06：45 | 第一季度生产者物价输出指数（年率） | +4.0% | |
新西兰 | | 06：45 | 第一季度生产者物价输入指数（季率） | +1.3% | |
新西兰 | | 06：45 | 第一季度生产者物价输入指数（年率） | +3.4% | |
日本 | | 07：50 | 第一季度GDP平减指数初值（年率） | -1.3% | |
日本 | | 07：50 | 第一季度实际GDP初值（季率） | +0.2% | |
日本 | | 07：50 | 第一季度实际GDP初值（季率） | +0.9% | |
日本 | | 07：50 | 第一季度实际GDP环比年率初值 | +3.5% | |
日本 | | 12：30 | 3月工业产出修正值（年率） | -0.4% | |
日本 | | 12：30 | 3月工业产出修正值（月率） | -3.1% | |
美国 | | 20：30 | 4月新屋开工 | -11.9% | |
美国 | | 20：30 | 4月新屋开工（万户） | 94.7 | |
美国 | | 20：30 | 4月营建许可（万户） | 92.8 | |
美国 | | 21：55 | 5月密歇根大学现况指数初值 | 77 | |
美国 | | 21：55 | 5月密歇根大学消费者信心指数初值 | 62 | |
美国 | | 21：55 | 5月密歇根大学指数初值 | 53 | |
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