序号

基金名称

基金代码

基金规模

到期日

期初净值

期末净值

期初累计

期末累计

累计净值增长率%

1

瑞福进取

150001

3,000,496,238  

2012-07-17

1.1590

1.1860

1.1590

1.1860

2.33

2

大成优选

150002

4,674,305,068  

2012-08-01

1.1060

1.1250

1.1060

1.1250

1.72

3

基金科翔

184713

800,000,000  

2008-12-13

4.6908

4.7038

5.5808

5.5938

0.23

4

基金科汇

184712

800,000,000  

2008-12-13

4.3210

4.3038

5.5785

5.5613

-0.31

5

基金汉鼎

500025

500,000,000  

2008-12-31

2.3441

2.3341

2.8486

2.8386

-0.35

6

基金同益

184690

2,000,000,000  

2014-04-08

3.0346

3.0046

4.7386

4.7086

-0.63

7

基金科讯

500029

800,000,000  

2008-01-11

3.4238

3.3917

4.5088

4.4767

-0.71

8

基金融鑫

184719

800,000,000  

2008-02-04

3.3632

3.3275

4.1460

4.1103

-0.86

9

基金同盛

184699

3,000,000,000  

2014-11-05

2.7410

2.7061

3.7035

3.6686

-0.94

10

基金兴和

500018

3,000,000,000  

2014-07-13

2.9417

2.9027

3.8807

3.8417

-1.00

11

基金丰和

184721

3,000,000,000  

2017-03-22

2.8161

2.7718

3.9941

3.9498

-1.11

12

基金兴华

500008

2,000,000,000  

2013-04-28

3.5103

3.4499

5.4093

5.3489

-1.12

13

基金金盛

184703

500,000,000  

2009-11-30

3.9255

3.8692

4.5013

4.4450

-1.25

14

基金泰和

500002

2,000,000,000  

2014-04-07

3.2490

3.1859

5.0390

4.9759

-1.25

15

基金裕阳

500006

2,000,000,000  

2013-07-25

3.5357

3.4689

5.1727

5.1059

-1.29

16

基金银丰

500058

3,000,000,000  

2017-08-14

2.0780

2.0300

3.6380

3.5900

-1.32

17

基金汉盛

500005

2,000,000,000  

2014-05-17

3.4885

3.4272

4.5561

4.4948

-1.35

18

基金开元

184688

2,000,000,000  

2013-03-27

2.9673

2.8923

5.2263

5.1513

-1.44

19

基金安顺

500009

3,000,000,000  

2014-06-14

2.9413

2.8729

4.6493

4.5809

-1.47

20

基金鸿阳

184728

2,000,000,000  

2016-12-09

2.3515

2.3059

2.9330

2.8874

-1.55

21

基金景宏

184691

2,000,000,000  

2014-05-05

3.2675

3.1924

4.5575

4.4824

-1.65

22

基金金鑫

500011

3,000,000,000  

2014-10-21

3.0104

2.9515

3.4824

3.4235

-1.69

23

基金普丰

184693

3,000,000,000  

2014-07-14

2.9766

2.9125

3.7326

3.6685

-1.72

24

基金天元